Как учитывать предоплату в общепите в 1С Бухгалтерия 8.3?
Добрый день,
вопрос по правильности оприходования предоплаты за банкет в общепите (ООО на ЕНВД)
У нас производится выгрузка информации из Айки в 1с Бухгалтерия 8.3.
01 февраля внесли предоплату за банкет на сумму 10000 руб. наличными. Кассир отбила чек, и эта сумма попала в z-отчет. Других продаж и соотвественно списания продуктов за этот день не было. Отчет о розничных продажах в 1С загрузился пустой. Но раз в z-отчете сумма 10000 руб есть, то и мы должны показать приход денег в кассу. (можно было и просто выписать квитанцию к ПКО и не трогать кассовый аппарат)
11 февраля был банкет на сумму 20355. Кассир по кассовому аппарату пробивает оставшуюся сумму 10355, в z-отчет садится сумма 10355, а в Айке пробивает весь банкет со списанием продуктов со склада на всю сумму 20355 и Отчет о розничных продажах выгружается в 1С Бухгалтерия на всю сумму продажи 20355. И идет нестыковка - у меня уже сидит на счете 62 предоплата в 10000, и еще тянется на счет 62 из отчета о розничных продажах сумма 20355, всего получается 30355 !
Некоторые рекомендуют пробивать в день банкета всю сумму по кассе, чтобы в z-отчет попадала опять вся сумма 20355, а на предоплату сделать РКО на возврат (опять же кто его будет подписывать?). Можно и так если бы не одно но.
Если предоплата (вообще любая оплата) прошла по эквайрингу, то и возвращать деньги мы должны по эквайрингу!
Как поступать в случае предоплаты в общепите?
вопрос по правильности оприходования предоплаты за банкет в общепите (ООО на ЕНВД)
У нас производится выгрузка информации из Айки в 1с Бухгалтерия 8.3.
01 февраля внесли предоплату за банкет на сумму 10000 руб. наличными. Кассир отбила чек, и эта сумма попала в z-отчет. Других продаж и соотвественно списания продуктов за этот день не было. Отчет о розничных продажах в 1С загрузился пустой. Но раз в z-отчете сумма 10000 руб есть, то и мы должны показать приход денег в кассу. (можно было и просто выписать квитанцию к ПКО и не трогать кассовый аппарат)
11 февраля был банкет на сумму 20355. Кассир по кассовому аппарату пробивает оставшуюся сумму 10355, в z-отчет садится сумма 10355, а в Айке пробивает весь банкет со списанием продуктов со склада на всю сумму 20355 и Отчет о розничных продажах выгружается в 1С Бухгалтерия на всю сумму продажи 20355. И идет нестыковка - у меня уже сидит на счете 62 предоплата в 10000, и еще тянется на счет 62 из отчета о розничных продажах сумма 20355, всего получается 30355 !
Некоторые рекомендуют пробивать в день банкета всю сумму по кассе, чтобы в z-отчет попадала опять вся сумма 20355, а на предоплату сделать РКО на возврат (опять же кто его будет подписывать?). Можно и так если бы не одно но.
Если предоплата (вообще любая оплата) прошла по эквайрингу, то и возвращать деньги мы должны по эквайрингу!
Как поступать в случае предоплаты в общепите?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1873)
Конфигурация Бухгалтерия Предприятия ред. 3.0 (3.0.43.116) -
Добрый день!Цитата: со списанием продуктов со склада на всю сумму 20355 и Отчет о розничных продажах выгружается в 1С Бухгалтерия на всю сумму продажи 20355.А какие проводки делает этот отчет?
-
Д 50.02 К 90.01.2
Д 90.02.2 К 43 -
Цитата: . И идет нестыковка - у меня уже сидит на счете 62 предоплата в 10000, и еще тянется на счет 62 из отчета о розничных продажах сумма 20355, всего получается 30355 !Я не вижу в проводках 62 счет...
